Comment analyser un graphique forex ?

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Lorsque vous négociez du Forex, vous devez soigneusement mettre en œuvre une approche analytique dans le cadre de votre stratégie de trading. Si vous avez été sur les marchés depuis un certain temps, vous aurez entendu parler de l’analyse technique. Il s’agit de l’une des deux principales formes d’analyse des devises. Et, je crois, la partie la plus essentielle de l’arsenal du commerçant. Donc, dans cet article, nous allons discuter de ce qu’est l’analyse technique et comment vous pouvez l’intégrer à votre analyse commerciale pour une meilleure synchronisation du marché.

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L’ analyse technique, en ce qui concerne le forex, est un examen graphique de la paire de devises respectives dans le but de trouver des schémas de prix qui peuvent fournir des indices sur l’évolution future des prix. L’analyse technique Fx repose sur des données Forex antérieures, qui sont prises en compte lors de la détermination des niveaux de support et de résistance potentiels. Il est communément admis que si une paire Forex rebondit à partir d’un niveau ou d’un point de pivot spécifique, la paire est susceptible de se conformer à ce niveau à l’avenir.

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De ce fait, le commerce technique à son niveau le plus fondamental consiste à utiliser des lignes horizontales et diagonales pour tenter de trouver et d’échanger des zones de soutien et de résistance. Ce type de trading est souvent appelé « trading d’action de prix pur ». D’autres outils auxiliaires, que les opérateurs techniques utilisent parfois, sont des indicateurs d’analyse technique.

En combinant différents outils techniques, les traders Forex sont en mesure d’effectuer une analyse graphique détaillée des paires Forex pour finaliser sur les meilleures opportunités de trading sur leur calendrier choisi.

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Support et résistance en tant qu’outil d’analyse technique primaire

Si vous voulez apprendre l’analyse technique, vous devriez commencer par comprendre ce qu’est le soutien et la résistance.

Le soutien et la résistance sont des niveaux psychologiques sur le tableau. Ce sont des niveaux auxquels l’action de prix tend à se conformer. Si le prix crée un sommet à un certain taux de change, un retour éventuel à ce niveau provoque souvent l’hésitation de l’action des prix. Parfois, le prix casse le niveau et continue ses progrès.

Cependant, dans de nombreux cas, atteindre un niveau déjà créé peut entraîner un rebond du prix. Pour cette raison, les commerçants utilisent des niveaux de soutien et de résistance pour les points d’entrée et de sortie de leurs métiers. Mais quelle est la différence entre le soutien et la résistance ?

Niveaux de support

Un niveau de soutien des prix est un niveau spécifique du graphique, que le prix teste alors qu’il diminue. De cette manière, les supports sont situés en dessous de l’action de prix. Si le prix rencontre un support sur son chemin vers le bas, il y a de bonnes chances que le prix rebondisse dans une direction haussière.

D’ autre part, si le prix casse une zone de soutien cruciale sur le graphique, nous nous attendons à ce que la baisse se poursuive jusqu’au niveau inférieur suivant de soutien des prix.

Imaginez que vous êtes dans un commerce court dans l’EUR/USD et le paire diminue en votre faveur. Soudain, le prix répond à un ancien niveau de support, qui a été testé et a tenu sur des tentatives antérieures.

Dans ce cas, le niveau de support respectif serait un bon point de sortie. Vous fermeriez votre commerce en prévision d’un renversement mineur ou majeur hors de la zone de soutien.

Maintenant, imaginez plutôt, le prix casse ce soutien. Dans ce cas, en supposant que votre parti pris est toujours à l’inconvénient, Vous pouvez rouvrir votre commerce afin d’attraper une éventuelle baisse de prix supplémentaire.

Niveaux de résistance

Les résistances sur le graphique agissent absolument de la même manière que les supports, mais dans la direction opposée. Lorsque le prix augmente et commence à hésiter à un certain niveau, nous disons que le prix a trouvé de la résistance. Dans le cas d’une autre interaction de prix avec cette même zone de résistance, nous pourrions nous attendre à un autre rebond de ce niveau.

Comme pour les niveaux de soutien, si le prix dégrade un niveau de résistance, nous nous attendons à une poursuite du rallye. Comme ainsi, les zones de résistance sont utilisées pour définir les points d’entrée et de sortie lors de la négociation — comme les supports.

Supposons que vous êtes dans un commerce long dans le GBP/USD, et le prix est en constante augmentation. L’action de prix atteint alors un niveau de résistance sur le graphique.

Dans ce cas, cette résistance est un bon point de sortie du commerce. Vous pouvez quitter le commerce en prévision d’une inversion mineure ou majeure de la zone de résistance.

Cependant, le prix pourrait passer par ce niveau, n’est-ce pas ? Si cela se produit, vous pouvez alors rouvrir votre commerce après l’évasion pour tenter d’attraper une nouvelle augmentation de prix.

Regardons ce graphique ci-dessous, qui illustre les niveaux de soutien et de résistance en action :

Ci-dessus, vous voyez le graphique H4 de la Swissy (USD/CHF) pour févr. — mars 2016. Notez comment l’action de prix est serrée entre deux niveaux bien définis sur le graphique. Nous avons la résistance au niveau de 1.0000 et le support à 0.9890.

Notez que les deux niveaux sont plusieurs fois testés et ils contiennent tous les deux l’action des prix pendant une période relativement longue. Dans le même temps, il y a quelques cas où le prix parvient à aller au-dessous des deux niveaux psychologiques, mais s’est avéré être de fausses éruptions. Donc, la ligne de fond est que la majorité de l’action de prix a réussi à rester dans le couloir formé entre 1.0000 et 0,9890. La résistance est testée environ 7 fois et le support environ 6 fois. La 7ème fois que le prix teste le support conduit à une véritable évasion à travers ce niveau. Après avoir cassé le support, l’USD/CHF commence un mouvement latéral et teste finalement le support déjà cassé en tant que résistance. Le prix rebondit alors vers le bas, créant de nouveaux bas.

Découvrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur les marchés Forex… Rejoignez mon bulletin gratuit rempli de conseils et de stratégies pratiques pour obtenir votre trading rentable… Cliquez ici pour vous inscrire Chaque rebond de prix du soutien à 0,9890 pourrait être utilisé pour ouvrir des transactions à long terme, ce qui pourrait être fermé lorsque le prix interagit avec la résistance 1.0000. En outre, chaque interaction de prix avec la résistance 1.0000 pourrait être utilisée pour ouvrir des transactions à court terme. Lorsque le prix répond au support 0.9890, vous chercherez à fermer ces transactions. Ensuite, lorsque vous repérez l’évasion du côté support, vous vous prépareriez à faire court en supposant une diminution supplémentaire. Les commerçants plus agressifs entreraient sur la bougie d’éclatement et les commerçants moins agressifs attendraient la nouvelle épreuve avant d’entrer dans la position courte.

Analyse technique Forex à l’aide de lignes de tendance

L’utilisation de lignes de tendance constitue un autre élément de base important lors du trading avec l’analyse technique dans des paires de devises. La ligne de tendance agit comme un support diagonale et une résistance qui mesure la portée d’une tendance des prix (tendance). Une ligne de tendance est une ligne diagonale droite sur le graphique, qui relie les sommets et/ou les bas de l’action de prix, en fonction de la direction de la tendance globale. Plongons maintenant dans les différentes lignes de tendance que vous pouvez utiliser sur le graphique.

Ligne de tendance haussière

La ligne de tendance haussière est une ligne droite, qui relie les bas de bougie inclinée sur le graphique lors d’une tendance haussière. De cette manière, la ligne de tendance haussière est toujours située au-dessous de l’action de prix. Comme la ligne de tendance haussière est située en dessous, sur son chemin vers le haut, le prix rebondit souvent de lui. Par conséquent, la ligne de tendance haussière agit comme un support pour les mouvements de prix.

S’ il y a une tendance haussière sur le graphique, et que le prix revient à la ligne de tendance haussière et rebondit vers le haut, alors nous avons une belle opportunité pour un long commerce. Dans ce cas, vous pouvez acheter la paire de devises en supposant que le prix est susceptible d’augmenter pour une nouvelle jambe vers le haut. Cependant, si le prix passe par la ligne de tendance haussière, alors nous disons que nous avons une rupture baissière dans la tendance. Quand une tendance haussière se brise, nous nous attendons à ce que le prix change de direction et commence à passer à la baisse.

Tendance baissière

Ligne La ligne de tendance baissière agit de la même manière que la ligne de tendance haussière, mais dans la direction opposée. Les lignes de tendance baissières sont utilisées pour visualiser et mesurer l’action des prix lors des tendances baissières sur le graphique.

De cette manière, les lignes de tendance baissières sont situées au-dessus de l’action de prix et elles relient les sommets des bougies lors des mouvements vers le bas. Lorsque le prix est en baisse, il rebondit souvent dans une direction baissière de sa ligne de tendance baissière.

Lorsque le prix revient à sa ligne de tendance baissière et rebondit, nous nous attendons à une nouvelle baisse des prix. Cependant, si le prix passe par la tendance baissière dans une direction haussière, nous disons que la tendance est brisée à la hausse. De cette façon, nous nous attendons à ce que le prix interrompe la tendance baissière et qu’il renverse à la hausse.

Permettez-moi maintenant de vous montrer comment une ligne de tendance agit sur un graphique :

Ci-dessus vous voyez le graphique hebdomadaire du câble (GBP/USD). La période couverte est de mars 2014 à juin 2015. L’image illustre une tendance baissière sur un graphique. La ligne baissière bleue est la ligne de tendance respective de la tendance à la baisse des prix. Les flèches noires du graphique pointent vers les moments où la tendance est testée. Le cercle rouge sur le graphique indique le moment où le prix crée une rupture haussière à travers la tendance. Les deux dernières flèches à la fin de la tendance montrent le moment où la tendance baissière se transforme d’une résistance à un support. La flèche verte indique l’inversion dans le sens du prix après la rupture dans la tendance.

Indicateurs d’analyse technique Forex

De nombreux traders techniques utilisent des indicateurs en plus des lignes horizontales et des lignes de tendance et des lignes de résistance. Il existe deux types d’indicateurs d’analyse technique basés sur le moment des signaux qu’ils donnent. Ce sont les indicateurs à la traîne et les principaux indicateurs. Discutons maintenant de chacun de ces types.

Indicateurs en retard

Les indicateurs en retard sont également connus sous le nom d’indicateurs confirmant les tendances. La raison de c’est que les signaux des indicateurs en retard viennent après que l’événement s’est produit sur la carte. De cette manière, le signal a un caractère de confirmation.

Le plus grand avantage des indicateurs de retard est qu’ils fournissent un taux de réussite relativement élevé des signaux. Le négatif est cependant que les indicateurs à la traîne vous mettent dans le commerce assez tard. Pour cette raison, vous manquerez généralement une partie relativement importante du mouvement de prix.

Certains des indicateurs de retard les plus populaires sont les moyennes mobiles (simples, exponentielles, pondérées en volume, déplacées, etc.), le SAR parabolique et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD).

Indicateurs de pointe

Les indicateurs principaux sont généralement du type d’oscillateur. Ils sont considérés comme étant en tête parce que ces indicateurs vous donnent un signal avant que l’inversion potentielle ne se soit réellement produite sur la carte. En tant que tels, leurs signaux ont tendance à diriger les événements sur la carte. Les principaux avantages des indicateurs avancés sont qu’ils peuvent vous mettre dans un inversion potentielle tôt.

Cependant, le plus important négatif des oscillateurs est qu’ils peuvent fournir de nombreux faux signaux conduisant à un taux de réussite relativement inférieur. C’est pourquoi les indicateurs avancés ne sont pas de bons outils d’analyse autonomes pour l’exécution des transactions. Les traders qui utilisent des indicateurs avancés devraient combiner leur analyse avec d’autres outils tels que les chandeliers et le support et la résistance lors de la mise en œuvre de leur analyse technique quotidienne dans les effets.

Certains des indicateurs principaux les plus utilisés sont l’oscillateur stochastique, l’indice de force relative et l’indicateur de momentum.

Laissez-moi vous montrer un de ces indicateurs en action : l’oscillateur stochastique. Le Stochastique donne deux signaux : suracheté et surchargé. De cette façon, l’indicateur comporte trois zones : une zone surachetée, une zone survendue et une zone médiane. Lorsque l’indicateur pénètre dans la zone de survente, nous obtenons un signal long. Lorsque le prix entre dans la zone surachetée, nous obtenons un signal court. Quand le prix est dans la zone médiane, nous n’obtenons aucun signal.

Jetez un oeil à certains des signaux fournis par l’oscillateur stochastique :

Voici le graphique horaire de la paire Forex USD/CAD pour le 18 nov. – 25 nov. 2015. Au bas du graphique, nous avons joint l’oscillateur stochastique.

Les cercles rouges de l’indicateur montrent trois signaux surachetés qui ont conduit à des inversions de prix. Les cercles verts indiquent les signaux de sursurvente valides. Chaque signal a sa flèche adjacente, qui montre le mouvement à la suite du signal. Comme vous le voyez, il existe une relation entre les signaux de l’indicateur et le comportement des prix. Lorsque le Stochastique entre dans la zone surachetée, une baisse de prix survient par la suite. Lorsque nous voyons un signal de survente, nous voyons alors le prix augmenter.

Trading sur le prix Forex

Le trading Pure Price Action est un sous-ensemble du trading technique, qui repose davantage sur l’analyse des prix et des graphiques que sur l’utilisation d’indicateurs de trading. Prix d’action technique dans le Forex est basée sur le support, la résistance, les lignes de tendance, les modèles de graphiques et les motifs de bougie. Puisque nous avons déjà discuté des supports, des résistances et des lignes de tendance, nous allons maintenant tourner notre attention sur les modèles de graphiques et les motifs chandelier.

Motifs chandelier

Les motifs de bougie sont des formations spécifiques, qui sont créées par des chandeliers individuels ou multiples sur le graphique des prix. Il existe deux classifications principales de motifs de bougies : les formations de chandelier inversion et les formations de chandelier de continuation.

Les motifs de bougie inversée sont des chandeliers, qui ont tendance à inverser la direction du prix actuel. Certains des modèles de chandelier inversion les plus fiables sont : marteau, étoile filante, homme suspendu, engulfing, étoile du matin et étoile du soir.

Les motifs de bougies de continuation sont des chandeliers, qui ont tendance à continuer le mouvement des prix dans la même direction. Certains des motifs de bougies de continuation plus fiables sont : maintien du tapis, délibération, méthode et dissimulation bébé hirondelle.

Ce qui est important à noter, ce n’est pas les noms réels des motifs de bougie eux-mêmes, mais l’action de prix qu’ils créent. Une fois que vous serez en mesure de reconnaître les mouvements de prix qui composent les formations, vous serez en mesure de les utiliser de manière informée.

Modèles de graphiques classiques

Les patrons de graphique sont des formations spécifiques, qui sont créées par l’action générale du prix sur le graphique. Comme pour les motifs de bougie, les motifs de graphique sont également classés en deux types : inversion et continuation.

Les schémas des graphiques d’inversion seront probablement suivis d’un mouvement de prix inversé sur le graphique. Les modèles de diagrammes d’inversion les plus fiables dans le trading sont : double top, double fond, triple top, triple fond, tête et épaules.

Les modèles de diagrammes de continuation sont utilisés pour prédire la poursuite de la tendance générale. Les plus populaires parmi les modèles de graphique de continuation sont les drapeaux, les triangles et les rectangles.

L’ image ci-dessous montre comment fonctionne l’analyse technique basée sur l’action des prix :

Voici le graphique H4 de l’USD/CHF du 30 décembre 2015 au 15 janv. 2016. L’image montre quelques événements intéressants sur le graphique, qui mènent à des opportunités de négociation potentielles.

L’ image commence par le mouvement du prix après une ligne de tendance haussière (rouge). Soudain, la tendance se brise dans une direction baissière, ce qui crée un signal d’évasion court. Le prix commence à diminuer par la suite. Deux fonds sont créés sur le graphique. Le second se termine par un chandelier Hammer Reveral. Comme vous le voyez, le prix commence à s’inverser à la hausse peu de temps après. Sur le chemin du haut, la ligne de tendance baissière bleue se brise.

Les deux fonds du graphique créent le modèle de graphique d’inversion double bas bien connu. La résistance jaune sur le graphique indique le sommet entre les deux bas du motif du graphique. Par conséquent, la résistance jaune est la ligne de déclenchement du motif. Après l’action de prix ferme une bougie au-dessus du jaune résistance, nous nous attendons à une augmentation des prix égale à la taille de la formation. Ainsi, la tendance était baissière (ligne bleue) et un chandelier marteau, une rupture de tendance et un diagramme Double Bottom prévoyaient l’inversion du mouvement baissier.

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L’ analyse technique dans le Forex repose sur l’analyse du comportement des prix antérieurs des paires de devises pour déterminer les fluctuations potentielles des prix à l’avenir.

Les outils les plus importants dans l’analyse technique sont :

  • Lignes de support
  • Lignes de résistance
  • Lignes de tendance : haussier et baissier

D’ autres outils de trading utilisés par les analystes techniques des devises sont des indicateurs de trading. Il s’agit de deux types d’indicateurs de négociation :

  • Indicateurs principaux : donnez le signal avant que l’événement ne se produise réellement sur le graphique
  • Indicateurs de retard : donne les signaux après que l’événement a réellement s’est produite

Les analystes Pure Price Action s’appuient exclusivement sur une analyse technique utilisant l’analyse des prix et des graphiques. Certaines des choses courantes que les commerçants d’action de prix techniques utilisent comprennent :

  • Modèles de graphique : inversion et continuation
  • Motifs de bougie : inversion et continuation
  • Lignes de soutien et de résistance
  • Lignes de tendance

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